【黄金收市】美债务上限传来一则好消息!无惧加息预期骤升 黄金上演绝地反击缩略图

  

24K99讯 金价周五(5月26日)回吐部分升幅,并录得连续第三周下跌。美国可能在最后一刻达成债务上限协议,且美国公布的通胀数据强于预期,令利率将在更长时间内保持在高位的押注升温。

  

美市尾盘,现货黄金收报1946.01美元/盎司,上升4.76美元或0.25%,日内最高触及1957.31美元/盎司,最低触及1936.61美元/盎司。本周,现货黄金收盘下跌31.53美元或1.59%。

  

  

【黄金收市】美债务上限传来一则好消息!无惧加息预期骤升 黄金上演绝地反击插图    

  

  

(现货黄金日线图,来源:FX168)

  

COMEX 6月黄金期货收盘上升0.03%,报1944.30美元/盎司,本周累计下跌1.88%。COMEX 8月黄金期货收升0.04%,报1963.10美元/盎司,本周累跌1.86%。

  

在现货黄金上升之际,其他贵金属升跌不一:现货白银收升2.60%,收报23.318美元/盎司;现货铂金收跌0.05%,报1023.02美元/盎司;现货钯金收跌0.98%,至1404.07美元/盎司。

  

美国4月份消费者支出增长超预期,提振第二季经济增长及通胀回升前景,这可能促使美联储可能在一段时间内保持较高的利率。

  

美国商务部周五公布的数据显示,得益于汽车和保险、医疗保健等服务支出的增加,上个月的消费者支出跃升0.8%。3月份的数据被上调,显示支出增长了0.1%,而不是之前报告的那样没有变化。经通货膨胀调整后,上个月消费者支出增长了0.5% 。

  

个人消费支出(PCE)价格指数在3月上升0.1%后,4月环比上升0.4%。PCE价格指数在3月份年同比上升4.2%之后,年同比又上升了4.4%。

  

不包括波动较大的食品和能源部分的核心PCE价格指数,在3月份上升0.3%后环比攀升了0.4%。这个所谓的核心PCE价格指数在3月份年同比增长4.6%之后,4月份年同比增长4.7%。

  

数据公布之后,与美联储政策利率挂钩的期货合约合约的隐含收益率显示,交易员认为美联储在6月会议上将基准利率目标区间(目前为5%-5.25%)上调0.25个百分点的可能性约为60%。当天早些时候,这些合约反映出美联储6月份不加息的可能性约为60%。

  

据华尔街日报报道,交易员们一直坚信,美联储今年将多次降息。但他们最终承认,基于对期货的押注,今年降息的可能性不大。现在,他们预计在2024年之前不会降息,而且2024年的降息幅度低于此前的预期。强劲的经济增长、通胀数据、劳动力市场以及债务上限担忧的缓解降低了今年降息的可能性。交易员们现在认为,6月份的会议可能会考虑加息25个基点。市场预计联邦基金利率将在2024年底降至3.5%,就在一个月前,衍生品市场预计基准利率届时将降至3%。

  

与此同时,白宫和国会共和党人的目标是就提高两年债务上限的协议进行最后的润色。

  

美国财政部长耶伦周五表示,国会必须在6月5日之前提高或暂停美国债务上限,否则将面临违约风险。

  

“我们现在估计,如果国会在6月5日之前不提高或暂停债务上限,财政部将没有足够的资源来满足政府的义务,”她在给议员的一封信中写道。

  

耶伦此前曾警告说,美国最早可能在6月1日就无法支付账单。

  

拜登政府和国会共和党之间的债务上限谈判仍在继续。

  

北卡罗来纳州共和党众议员麦克亨利周五对记者们表示,债务上限谈判“上下起伏”。麦克亨利是众议院议长麦卡锡的重要副手。

  

尽管谈判代表仍在努力达成协议,但预计协议将包括能源许可改革、未使用的大流行援助的收回,以及对一些联邦援助接受者可能提出的更严格的工作要求。

  

麦卡锡的另一位副手、路易斯安那州众议员格雷夫斯周五下午对记者们说,共和党人不会在工作要求上让步。

  

有报道称,可能会达成一项在2024年大选之前提高债务上限的协议。

  

耶伦在给麦卡锡和其他国会领导人的信中写道:“我继续敦促国会尽快采取行动,保护美国的完整信誉。”

  

PCE数据公布之后,现货黄金短线下跌8美元至1944.24美元,随后回升至1950美元上方,短线走出V型反转。

  

在亚洲交易时段,金价触及两个月低点1936.59美元,本周将下跌1.7%。

  

纽约独立金属交易商Tai Wong表示:“尽管华盛顿方面发出了积极的声音,但在6月1日之前,债务协议可能仍难以通过。”

  

但短期投资者预计将达成协议,“在通胀数据显示6月可能加息后,他们一直在抛售,”Wong补充道。

  

个人消费支出(PCE)价格指数在3月份上升4.2%之后,在截至4月份的12个月里上升了4.4%。

  

“个人消费支出数据只是把黄金市场的一条腿踢了出去……如果经济数据走软,将为金价提供支撑,”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。

  

交易员现在押注美联储将在6月连续第11次加息,这将削弱无息黄金的吸引力。

  

指标10年期国债收益率和美元指数徘徊在3月中以来最高水准附近,均有望连续第三周上涨。

  

后市展望

  

1.随着市场预期从美联储暂停加息转向美联储6月会议加息,黄金市场本周录得连续第三周下跌。根据Kitco的黄金周度调查,目前华尔街对金价是否已经结束下跌的看法存在分歧。

  

在上周转为看空黄金之后,华尔街对金价是继续下跌还是走高存在分歧。在华尔街的14位分析师中,有43%的人在被问及对下周金价的预期时持看涨态度。同样多的人持看空预期,预计价格会下跌。只有14%的人持中立态度。

  

散户投资者方面仍然看涨。Kitco的调查显示,在参与调查的762名散户投资者中,49%的人预计价格会上升,36%的人预计会下跌,15%的人持中立态度。根据之前的调查,持看空预期的散户投资者比例仍然很高。

  

2.金价自升穿2062美元以来已大跌逾120美元,可能已接近底部,但现在判断金价触底可能还为时过早。

  

“在2062.90美元下方的稳固交易,预示着未来数天或数周的稳固压力——我们目前已看到123.7美元,”Moor Analytics创始人Michael Moor表示。“我也会意识到,我们可能会在较低时间框架的最后一段时间内从高点回落,在跌向1937-40美元、1929美元、1906美元和1882美元的过程中,可能会遇到枯竭区域。”

  

3.技术上,DailyFX撰文称,黄金价格整体维持2050美元下方的宽幅震荡,1900美元是行情反转的关键价位。应关注2050处形成的阶段性“双顶”和1620美元上升趋势线,其交汇点1930-1935将是今日争夺的重点。

  

目前金价处于1620美元的反弹上涨走势中,在2050美元遇阻后回落,接近了1930-1935,若黄金跌破1935-1930,标志着波段上行走势破败,趋势线破位和双顶的双重压力将加速测试1900美元下方。

  

下一交易日重点关注(北京时间)

  

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